【推荐】中文在线：2022年前三季度亏损1.23亿元-利通产业基金

中证智能财讯 中文在线（300364）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入9.09亿元，同比增长6.86%；归母净利润亏损1.23亿元，上年同期盈利5739.57万元；扣非净利润亏损9298.12万元，上年同期盈利1284.25万元；经营活动产生的现金流量净额为5309.25万元，同比增长1216.65%；报告期内，中文在线基本每股收益为-0.1684元，加权平均净资产收益率为-8.01%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入4.25亿元，同比增长32.20%，环比增长68.15%；归母净利润-6261.29万元，同比下降310.74%，环比下降41.20%；扣非净利润-4825.13万元，同比下降343.37%，环比下降142.26%。

2022年前三季度，公司毛利率为50.10%，同比下降20.13个百分点；净利率为-13.42%，较上年同期下降24.28个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为49.04%，同比下降15.31个百分点，环比上升1.98个百分点；净利率为-14.46%，较上年同期下降27.99个百分点，较上一季度上升2.78个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为-4.08%，同比下降6.05个百分点，环比下降1.22个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为5309.25万元，同比增长1216.65%；筹资活动现金流净额9316.63万元，同比增加8489.98万元；投资活动现金流净额-3.23亿元，上年同期为-1.04亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为112.12%，净现比为-43.12%。

2022年前三季度，公司期间费用为5.34亿元，较上年同期增加1211.13万元；但期间费用率为58.73%，较上年同期下降2.61个百分点。其中，销售费用同比下降1.81%，管理费用同比增长6.77%，研发费用同比增长9.83%，财务费用同比增长34.2%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少48.52%，占公司总资产比重下降10.86个百分点；无形资产较上年末增加19.90%，占公司总资产比重上升2.27个百分点；预付款项较上年末增加18.62%，占公司总资产比重上升1.34个百分点；应收账款较上年末减少10.22%，占公司总资产比重下降0.49个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末增加45.06%，占公司总资产比重上升2.00个百分点；合同负债较上年末增加13.44%，占公司总资产比重上升0.68个百分点；短期借款较上年末增加2.45%，占公司总资产比重上升0.36个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少15.91%，占公司总资产比重下降0.07个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为27.89%，相比上年末增加1.61个百分点；有息资产负债率为11.91%，相比上年末增加0.28个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为张源、沈炎君。在具体持股比例上，广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

深圳市利通产业投资基金有限公司

3636.48

4.942567

不变

上海七猫文化传媒有限公司

3636.48

4.942567

不变

上海阅文信息技术有限公司

3636.48

4.942567

不变

玄元元定6号私募证券投资基金

1251.1

1.70045

不变

童之磊

1241.71

1.687688

不变

张源

1175

1.597017

新进

北京创造栗信息科技有限责任公司

804.8

1.093861

不变

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金

693.16

0.942118

0.09

王志锋

563.4

0.765753

不变

沈炎君

550

0.74754

新进

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为6.41万户，较二季度末下降了1.16万户，降幅15.34%；户均持股市值由二季度末的10.66万元下降至8.00万元，降幅为24.95%。

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